| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
AN Terrains | 28 893.00 | 13 862.00 | 15 030.00 | 28 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 553.00 | 30 701.00 | 4 851.00 | 35 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 736.00 | 239 654.00 | 49 082.00 | 288 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 427.00 | 285 849.00 | 223 578.00 | 509 427.00 |
BT Marchandises | 1 574 641.00 | 263 442.00 | 1 311 198.00 | 1 574 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 960.00 | | 476 960.00 | 476 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 297.00 | 104 190.00 | 558 107.00 | 662 297.00 |
BZ Autres créances | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 615 495.00 | | 1 615 495.00 | 1 615 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 535.00 | 367 633.00 | 5 094 902.00 | 5 462 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 962.00 | 653 482.00 | 5 318 480.00 | 5 971 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 920.00 | | | 123 920.00 |
CU Autres participations | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 4 263 434.00 | | | 4 263 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 912.00 | | | 406 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 847.00 | | | 5 027 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 539.00 | | | 174 539.00 |
EA Autres dettes | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 632.00 | | | 290 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 480.00 | | | 5 318 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 632.00 | | | 290 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 863.00 | | 27 559.00 | 488 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 994.00 | 509 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 994.00 | 353 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 619.00 | | 27 559.00 | 332 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 745.00 | 16 524.00 | 5 419.00 | 274 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 114.00 | 16 524.00 | 5 419.00 | 273 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
UX Autres créances clients | 662 298.00 | 538 378.00 | 123 920.00 | 662 298.00 |
VP Divers | 113 634.00 | 113 634.00 | | 113 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 540.00 | 174 540.00 | | 174 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 017.00 | 671 517.00 | 144 500.00 | 816 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 633.00 | 290 633.00 | | 290 633.00 |