| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
AP Constructions | 587 376.00 | 206 744.00 | 380 632.00 | 587 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 812.00 | 158 834.00 | 31 977.00 | 190 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 350.00 | 206 619.00 | 66 730.00 | 273 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 625.00 | 613 728.00 | 479 897.00 | 1 093 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BT Marchandises | 2 118 280.00 | 29 536.00 | 2 088 744.00 | 2 118 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 467.00 | 27 611.00 | 133 855.00 | 161 467.00 |
BZ Autres créances | 709 525.00 | | 709 525.00 | 709 525.00 |
CF Disponibilités | 111 825.00 | | 111 825.00 | 111 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 009.00 | 57 147.00 | 3 054 861.00 | 3 112 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 635.00 | 670 875.00 | 3 534 759.00 | 4 205 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 529 670.00 | 713 085.00 | | 529 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 402.00 | 216 585.00 | | 77 402.00 |
DL TOTAL (I) | 707 690.00 | 1 030 288.00 | | 707 690.00 |
DP Provisions pour risques | 23 164.00 | 27 834.00 | | 23 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 164.00 | 27 834.00 | | 23 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 736.00 | 40 663.00 | | 30 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 610.00 | 1 001 610.00 | | 1 001 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 054.00 | 1 428 895.00 | | 1 177 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 064.00 | 143 302.00 | | 142 064.00 |
EA Autres dettes | 452 439.00 | 261 510.00 | | 452 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 904.00 | 2 875 981.00 | | 2 803 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 759.00 | 3 934 104.00 | | 3 534 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 904.00 | 2 839 679.00 | | 2 803 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 264 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 680 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 944 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | -10 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 984 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 536 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 878 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 957.00 | 84 462.00 | | 27 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 768.00 | 9 859 659.00 | | 9 984 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 365.00 | 9 643 074.00 | | 9 907 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 402.00 | 216 585.00 | | 77 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 597.00 | | 20 029.00 | 1 073 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 510.00 | | 20 029.00 | 1 031 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 082.00 | 50 647.00 | | 563 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 552.00 | 50 647.00 | | 521 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 055.00 | 1 177 055.00 | | 1 177 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 439.00 | 452 439.00 | | 452 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 136 280.00 | 136 280.00 | | 136 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VB T. V. A. | 165 719.00 | 165 719.00 | | 165 719.00 |
VC Groupe et associés | 229 975.00 | 229 975.00 | | 229 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 610.00 | 1 001 610.00 | | 1 001 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 041.00 | 257 041.00 | | 257 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 419.00 | 876 862.00 | 557.00 | 877 419.00 |
VW T.V.A. | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 905.00 | 2 803 905.00 | | 2 803 905.00 |