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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AP Constructions | 60 239.00 | 51 181.00 | 9 058.00 | 60 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 054.00 | 52 561.00 | 17 493.00 | 70 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 382.00 | 59 166.00 | 29 216.00 | 88 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 706.00 | 175 127.00 | 356 579.00 | 531 706.00 |
BT Marchandises | 1 359 359.00 | 6 060.00 | 1 353 299.00 | 1 359 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
BZ Autres créances | 606 063.00 | | 606 063.00 | 606 063.00 |
CF Disponibilités | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 525.00 | 6 060.00 | 2 028 465.00 | 2 034 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 231.00 | 181 187.00 | 2 385 044.00 | 2 566 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DH Report à nouveau | 4 088.00 | 3 995.00 | | 4 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 285.00 | 25 304.00 | | -287 285.00 |
DL TOTAL (I) | 452 884.00 | 740 169.00 | | 452 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 414.00 | 1 342 737.00 | | 1 645 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 038.00 | 113 307.00 | | 115 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 997.00 | 74 424.00 | | 39 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 443.00 | 48 656.00 | | 79 443.00 |
EA Autres dettes | 11 551.00 | 9 818.00 | | 11 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 160.00 | 1 601 900.00 | | 1 932 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 044.00 | 2 342 069.00 | | 2 385 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 878.00 | 1 509 230.00 | | 1 847 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 440.00 | 130 047.00 | | 165 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 008 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 189 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 693 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 584.00 | 3 710 413.00 | | 4 196 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 869.00 | 3 685 109.00 | | 4 483 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 285.00 | 25 304.00 | | -287 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 878.00 | | 12 797.00 | 527 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 969.00 | 531 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 969.00 | 218 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 782.00 | | | 311 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 847.00 | | 12 797.00 | 214 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 350.00 | 27 746.00 | 8 969.00 | 156 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 130.00 | 27 746.00 | 8 969.00 | 144 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 567.00 | 1 386 567.00 | | 1 386 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 846.00 | 215 202.00 | 43 644.00 | 258 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 874.00 | | | 678 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 569.00 | | | 409 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 550.00 | | | 579 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 542.00 | 670 542.00 | | 670 542.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 522.00 | 1 847 878.00 | 43 644.00 | 1 891 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |