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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 579.00 | 305 490.00 | 9 089.00 | 314 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 027.00 | 307 789.00 | 236 238.00 | 544 027.00 |
BT Marchandises | 175 714.00 | | 175 714.00 | 175 714.00 |
BZ Autres créances | 249 042.00 | | 249 042.00 | 249 042.00 |
CF Disponibilités | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 006.00 | | 523 006.00 | 523 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 033.00 | 307 789.00 | 759 244.00 | 1 067 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
DL TOTAL (I) | 163 927.00 | | | 163 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 479.00 | | | 247 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 282.00 | | | 200 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
EA Autres dettes | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 316.00 | | | 595 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 244.00 | | | 759 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 369.00 | | | 407 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 282.00 | 200 282.00 | | 200 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VC Groupe et associés | 180 505.00 | 180 505.00 | | 180 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 307.00 | 59 360.00 | 187 947.00 | 247 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 385.00 | 193 385.00 | | 193 385.00 |
VW T.V.A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 038.00 | 345 091.00 | 187 947.00 | 533 038.00 |