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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 661.00 | 101 513.00 | 39 148.00 | 140 661.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 528.00 | 101 703.00 | 169 825.00 | 271 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
060 Stock marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
072 Créances – Autres | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
084 Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
110 Total général Actif | 330 895.00 | 101 703.00 | 229 192.00 | 330 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 815.00 | 6 093.00 | | 3 815.00 |
214 Production vendue de biens – France | 303 160.00 | 292 368.00 | | 303 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 865.00 | 10 526.00 | | 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 840.00 | 308 987.00 | | 309 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 498.00 | 17 918.00 | | 21 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 156.00 | -144.00 | | -1 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 557.00 | 50 119.00 | | 52 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 439.00 | 110.00 | | 1 439.00 |
242 Autres charges externes. | 70 270.00 | 64 907.00 | | 70 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | 3 860.00 | | 5 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 332.00 | 125 941.00 | | 129 332.00 |
252 Charges sociales | 32 464.00 | 29 721.00 | | 32 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 036.00 | 5 612.00 | | 10 036.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 322 091.00 | 298 045.00 | | 322 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 251.00 | 10 943.00 | | -12 251.00 |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 600.00 | 1.00 | | 3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 866.00 | 11 025.00 | | -15 866.00 |