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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 401.00 | 32 488.00 | 15 913.00 | 48 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 769.00 | 112 208.00 | 12 560.00 | 124 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 880.00 | 204 413.00 | 48 467.00 | 252 880.00 |
BP En cours de production de services | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 269.00 | | 492 269.00 | 492 269.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CF Disponibilités | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 660.00 | | 585 660.00 | 585 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 541.00 | 204 413.00 | 634 128.00 | 838 541.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
DG Autres réserves | 146 150.00 | 146 784.00 | | 146 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 072.00 | 64 384.00 | | 52 072.00 |
DL TOTAL (I) | 271 238.00 | 284 183.00 | | 271 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 376.00 | 61 859.00 | | 44 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 684.00 | 23 820.00 | | 49 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 890.00 | 51 212.00 | | 41 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 149.00 | 213 182.00 | | 226 149.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 1 266.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 890.00 | 357 321.00 | | 362 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 128.00 | 641 504.00 | | 634 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 264.00 | | 14 616.00 | 238 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 553.00 | | 14 616.00 | 158 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 932.00 | 18 481.00 | | 185 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 723.00 | 1 993.00 | | 57 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 209.00 | 16 488.00 | | 128 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 890.00 | 31 420.00 | 10 470.00 | 41 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 492 269.00 | 492 269.00 | | 492 269.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 376.00 | 9 989.00 | 34 387.00 | 44 376.00 |
VI Groupe et associés | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 578.00 | 513 863.00 | 4 716.00 | 518 578.00 |
VW T.V.A. | 101 222.00 | 101 222.00 | | 101 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 890.00 | 318 033.00 | 44 857.00 | 362 890.00 |