| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 455.00 | | 268 455.00 | 268 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 455.00 | | 269 455.00 | 269 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 771.00 | | 334 771.00 | 334 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 455.00 | | | 268 455.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 31 245.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 586.00 | -160 982.00 | | 9 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 142.00 | 339 322.00 | | -8 142.00 |
DL TOTAL (I) | 209 828.00 | 217 970.00 | | 209 828.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 6 511.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 477.00 | 71 878.00 | | 69 477.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 4 579.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 942.00 | 94 719.00 | | 74 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 771.00 | 362 689.00 | | 334 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 942.00 | 94 719.00 | | 74 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | 7 966.00 | | 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 25 216.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 494 269.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 797.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 017.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | 358 402.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016.00 | 714 640.00 | | 7 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 158.00 | 375 317.00 | | 15 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 142.00 | 339 322.00 | | -8 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 498.00 | 65 043.00 | 268 455.00 | 333 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |