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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 5 259.00 | 693.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 800.00 | 50 891.00 | 46 909.00 | 97 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 104.00 | 56 149.00 | 53 954.00 | 110 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 598.00 | 5 805.00 | 670 793.00 | 676 598.00 |
BZ Autres créances | 255 168.00 | | 255 168.00 | 255 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 794.00 | | 172 794.00 | 172 794.00 |
CF Disponibilités | 443 375.00 | | 443 375.00 | 443 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 310.00 | 5 805.00 | 1 544 505.00 | 1 550 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 413.00 | 61 954.00 | 1 598 459.00 | 1 660 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DG Autres réserves | 114 103.00 | 114 103.00 | | 114 103.00 |
DH Report à nouveau | 497 227.00 | 434 667.00 | | 497 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 599.00 | 62 560.00 | | 62 599.00 |
DL TOTAL (I) | 702 874.00 | 640 274.00 | | 702 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 369.00 | 37 195.00 | | 44 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 959.00 | 412 159.00 | | 638 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 742.00 | 170 253.00 | | 190 742.00 |
EA Autres dettes | 6 961.00 | 899.00 | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 586.00 | 620 505.00 | | 895 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 459.00 | 1 260 779.00 | | 1 598 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 586.00 | 620 505.00 | | 895 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 515.00 | | 42 589.00 | 67 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 739.00 | | 42 012.00 | 61 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | 577.00 | 5 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 183.00 | 7 966.00 | | 48 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 183.00 | 7 966.00 | | 48 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 959.00 | 638 959.00 | | 638 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 676 598.00 | 676 598.00 | | 676 598.00 |
VB T. V. A. | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VI Groupe et associés | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 170.00 | 173 170.00 | | 173 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 017.00 | 935 017.00 | | 935 017.00 |
VW T.V.A. | 135 842.00 | 135 842.00 | | 135 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 586.00 | 895 586.00 | | 895 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 1 299.00 | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 355.00 | 55 695.00 | | 97 355.00 |
ST Autres comptes | 141 524.00 | 124 954.00 | | 141 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 546.00 | 12 272.00 | | 11 546.00 |
YT Sous‐traitance | 455 855.00 | 345 950.00 | | 455 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | 1 556.00 | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 546.00 | 303 807.00 | | 364 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 332.00 | 156 869.00 | | 227 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 280.00 | 538 872.00 | | 706 280.00 |