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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 4 659.00 | 531.00 | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 568.00 | 101 283.00 | 6 285.00 | 107 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 786.00 | 130 289.00 | 80 497.00 | 210 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 761.00 | 236 231.00 | 95 529.00 | 331 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 193.00 | | 196 193.00 | 196 193.00 |
BZ Autres créances | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 342.00 | | 150 342.00 | 150 342.00 |
CF Disponibilités | 253 608.00 | | 253 608.00 | 253 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 434.00 | | 666 434.00 | 666 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 195.00 | 236 231.00 | 761 964.00 | 998 195.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
DG Autres réserves | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
DH Report à nouveau | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
DL TOTAL (I) | 398 805.00 | | | 398 805.00 |
DP Provisions pour risques | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
EA Autres dettes | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 620.00 | | | 293 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 964.00 | | | 761 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 205.00 | | | 235 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FG Production vendue services | 813 493.00 | | 813 493.00 | 813 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 269.00 | | 815 269.00 | 815 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 567.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 223.00 | | | 1 109 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 667.00 | | | 1 002 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 745.00 | 33 336.00 | | 298 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 331 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 318 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 797.00 | | 4 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 137.00 | 32 538.00 | | 286 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 984.00 | 38 567.00 | 320.00 | 197 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 265.00 | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 591.00 | 38 301.00 | 320.00 | 193 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 289.00 | 7 500.00 | | 45 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 196 193.00 | 196 193.00 | | 196 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 549.00 | 28 924.00 | 20 625.00 | 49 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 683.00 | 258 513.00 | 8 170.00 | 266 683.00 |
VW T.V.A. | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 620.00 | 235 205.00 | 20 625.00 | 293 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
ST Autres comptes | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
YT Sous‐traitance | 179 076.00 | | | 179 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 654.00 | | | 165 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
ZE Dividendes | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 433.00 | | | 327 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |