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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 836.00 | 14 057.00 | 779.00 | 14 836.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 333.00 | 79 460.00 | 41 873.00 | 121 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 116.00 | 93 517.00 | 52 599.00 | 146 116.00 |
BP En cours de production de services | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 487.00 | | 353 487.00 | 353 487.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 436.00 | | 414 436.00 | 414 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 552.00 | 93 517.00 | 467 034.00 | 560 552.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 703.00 | | | -66 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
DL TOTAL (I) | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 393.00 | | | 181 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 843.00 | | | 152 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EA Autres dettes | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 455.00 | | | 428 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 034.00 | | | 467 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 867.00 | | 543 867.00 | 543 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 867.00 | | 543 867.00 | 543 867.00 |
FM Production stockée | | | -13 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 796.00 | | | 539 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 514.00 | | | 527 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 059.00 | | 22 850.00 | 141 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 272.00 | 146 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 272.00 | 121 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 755.00 | | 22 850.00 | 114 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 262.00 | 11 527.00 | 16 272.00 | 98 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 007.00 | 1 050.00 | | 13 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 255.00 | 10 477.00 | 16 272.00 | 85 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 353 487.00 | 353 487.00 | | 353 487.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 624.00 | 72 083.00 | 12 542.00 | 84 624.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 333.00 | 360 830.00 | 3 502.00 | 364 333.00 |
VW T.V.A. | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 455.00 | 415 913.00 | 12 542.00 | 428 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
ST Autres comptes | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
YT Sous‐traitance | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 022.00 | | | 183 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |