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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 591.00 | 37 276.00 | 3 315.00 | 40 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 654.00 | 83 470.00 | 63 184.00 | 146 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 681.00 | 122 246.00 | 194 435.00 | 316 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 159 441.00 | | 159 441.00 | 159 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
CF Disponibilités | 295 758.00 | | 295 758.00 | 295 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 128.00 | | 537 128.00 | 537 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 810.00 | 122 246.00 | 731 564.00 | 853 810.00 |
CU Autres participations | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 414 423.00 | | | 414 423.00 |
DH Report à nouveau | -97 256.00 | | | -97 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 029.00 | | | -56 029.00 |
DL TOTAL (I) | 316 138.00 | | | 316 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 096.00 | | | 301 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 425.00 | | | 415 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 564.00 | | | 731 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 918.00 | | | 381 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 178.00 | | 584 178.00 | 584 178.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 178.00 | | 608 176.00 | 608 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 864.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 250.00 | | | 612 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 279.00 | | | 668 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 029.00 | | | -56 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 888.00 | | 8 193.00 | 309 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 316 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 187 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 045.00 | | 7 600.00 | 181 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 985.00 | | 593.00 | 73 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 781.00 | 12 864.00 | 1 400.00 | 110 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 281.00 | 12 864.00 | 1 400.00 | 109 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VC Groupe et associés | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 249.00 | 14 742.00 | 33 507.00 | 48 249.00 |
VI Groupe et associés | 301 096.00 | 301 096.00 | | 301 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 534.00 | 161 051.00 | 14 482.00 | 175 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 425.00 | 381 918.00 | 33 507.00 | 415 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
ST Autres comptes | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |