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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 216.00 | 7 784.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 309 358.00 | | 309 358.00 | 309 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 315.00 | 441 683.00 | 187 631.00 | 629 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 914.00 | | 115 914.00 | 115 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 964.00 | 443 433.00 | 639 531.00 | 1 082 964.00 |
BT Marchandises | 1 111 101.00 | | 1 111 101.00 | 1 111 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 432.00 | 36 847.00 | 51 585.00 | 88 432.00 |
BZ Autres créances | 330 833.00 | | 330 833.00 | 330 833.00 |
CF Disponibilités | 200 620.00 | | 200 620.00 | 200 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 245.00 | 36 847.00 | 1 700 398.00 | 1 737 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 209.00 | 480 280.00 | 2 339 929.00 | 2 820 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 041.00 | 927 041.00 | | 927 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
DG Autres réserves | 387 773.00 | 387 773.00 | | 387 773.00 |
DH Report à nouveau | 133 934.00 | 934 611.00 | | 133 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 101.00 | -700 677.00 | | -472 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 350.00 | 1 641 451.00 | | 1 069 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 330.00 | 34 398.00 | | 435 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 084.00 | 119 515.00 | | 95 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 107.00 | 19 814.00 | | 39 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 671.00 | 427 150.00 | | 371 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 843.00 | 183 768.00 | | 325 843.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 287.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 579.00 | 784 933.00 | | 1 270 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 929.00 | 2 426 384.00 | | 2 339 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 579.00 | | | 870 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 084.00 | | | 95 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 202 225.00 | 454 022.00 | 4 656 247.00 | 4 202 225.00 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | 240.00 | 1 990.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 975.00 | 454 262.00 | 4 658 237.00 | 4 203 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 847.00 | |
GE Autres charges | | | 9 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 22.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 518.00 | 1 724.00 | | 5 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | 1 746.00 | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 586.00 | 18 288.00 | | -5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 395.00 | 7 989 275.00 | | 4 905 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 496.00 | 8 689 952.00 | | 5 377 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 101.00 | -700 677.00 | | -472 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 265.00 | | 101 637.00 | 1 006 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 938.00 | 1 082 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 939.00 | 335 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 296.00 | | 26 320.00 | 334 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 574.00 | | 9 274.00 | 620 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 395.00 | | 66 043.00 | 51 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 719.00 | 66 134.00 | 19 420.00 | 396 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 9 529.00 | 19 420.00 | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 611.00 | 56 605.00 | | 385 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 643.00 | 36 847.00 | 68 643.00 | 68 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 643.00 | 36 847.00 | 68 643.00 | 68 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 847.00 | 68 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 671.00 | 371 671.00 | | 371 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 847.00 | 126 847.00 | | 126 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 677.00 | 120 677.00 | | 120 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 914.00 | | 115 914.00 | 115 914.00 |
UX Autres créances clients | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 391 555.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 084.00 | 95 084.00 | | 95 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 093.00 | 255 093.00 | | 255 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 438.00 | 425 524.00 | 115 914.00 | 541 438.00 |
VW T.V.A. | 73 979.00 | 73 976.00 | | 73 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 473.00 | 831 473.00 | 391 555.00 | 1 231 473.00 |