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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 173.00 | 20 173.00 | 2 000.00 | 22 173.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 273 260.00 | 163 651.00 | 109 609.00 | 273 260.00 |
AP Constructions | 4 629 192.00 | 4 122 408.00 | 506 784.00 | 4 629 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 669.00 | 1 130 517.00 | 262 152.00 | 1 392 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 364.00 | 1 366 498.00 | 106 866.00 | 1 473 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 571.00 | | 324 571.00 | 324 571.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 427 129.00 | 6 803 247.00 | 1 623 882.00 | 8 427 129.00 |
BZ Autres créances | 205 308.00 | | 205 308.00 | 205 308.00 |
CF Disponibilités | 219 447.00 | | 219 447.00 | 219 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 755.00 | | 424 755.00 | 424 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 884.00 | 6 803 246.00 | 2 048 638.00 | 8 851 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
DG Autres réserves | 987 129.00 | 914 973.00 | | 987 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 430.00 | 272 156.00 | | 280 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 644.00 | 1 354 214.00 | | 1 434 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 641.00 | 305 630.00 | | 564 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 2 491.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 3 600.00 | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 281.00 | 46 248.00 | | 44 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 993.00 | 357 969.00 | | 613 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 638.00 | 1 712 184.00 | | 2 048 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 716.00 | 188 547.00 | | 220 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 632 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 317.00 | 1 800.00 | | 6 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317.00 | 2 300.00 | | 6 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 317.00 | 1 924.00 | | 6 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 841.00 | 105 792.00 | | 100 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 984.00 | 636 190.00 | | 646 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 554.00 | 364 033.00 | | 366 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 430.00 | 272 156.00 | | 280 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 933 549.00 | | 588 683.00 | 7 933 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 344.00 | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 104.00 | 8 427 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 760.00 | 8 095 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 071.00 | | | 327 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588 832.00 | | 588 683.00 | 7 588 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 615 016.00 | 221 926.00 | 33 695.00 | 6 615 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 069.00 | 104.00 | | 20 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 594 947.00 | 221 822.00 | 33 695.00 | 6 594 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 205 308.00 | 205 308.00 | | 205 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 557.00 | 171 279.00 | 393 278.00 | 564 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 221.00 | | | 430 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 610.00 | 205 309.00 | 4 302.00 | 209 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 994.00 | 220 716.00 | 393 278.00 | 613 994.00 |