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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 103.00 | 597.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 56 450.00 | 27 277.00 | 29 173.00 | 56 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | 2 425.00 | 158.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 734.00 | 31 805.00 | 29 929.00 | 61 734.00 |
BT Marchandises | 199 771.00 | | 199 771.00 | 199 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BZ Autres créances | 186 294.00 | | 186 294.00 | 186 294.00 |
CF Disponibilités | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 787.00 | | 413 787.00 | 413 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 521.00 | 31 805.00 | 443 716.00 | 475 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 142 523.00 | 142 523.00 | | 142 523.00 |
DH Report à nouveau | -6 770.00 | | | -6 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 218.00 | -6 770.00 | | 21 218.00 |
DL TOTAL (I) | 227 231.00 | 206 013.00 | | 227 231.00 |
DP Provisions pour risques | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 406.00 | 32 429.00 | | 21 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 068.00 | 80 462.00 | | 78 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 532.00 | 44 134.00 | | 42 532.00 |
EA Autres dettes | 68 681.00 | 69 813.00 | | 68 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 687.00 | 226 838.00 | | 210 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 716.00 | 432 851.00 | | 443 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 682.00 | | 52.00 | 61 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 982.00 | | 52.00 | 58 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 278.00 | 8 528.00 | | 23 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 675.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 850.00 | 7 853.00 | | 21 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 068.00 | 78 068.00 | | 78 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 181 935.00 | 181 935.00 | | 181 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 406.00 | 11 122.00 | 10 284.00 | 21 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 047.00 | 191 047.00 | | 191 047.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 687.00 | 200 403.00 | 10 284.00 | 210 687.00 |