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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 4 735.00 | 996.00 | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 259 763.00 | | 259 763.00 | 259 763.00 |
AP Constructions | 52 518.00 | 31 994.00 | 20 525.00 | 52 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 921.00 | 57 558.00 | 5 363.00 | 62 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 480.00 | 94 287.00 | 298 194.00 | 392 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BP En cours de production de services | 110 806.00 | | 110 806.00 | 110 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 221.00 | 157 724.00 | 160 497.00 | 318 221.00 |
BZ Autres créances | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CF Disponibilités | 193 003.00 | | 193 003.00 | 193 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 293.00 | 157 724.00 | 494 569.00 | 652 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 774.00 | 252 011.00 | 792 763.00 | 1 044 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 998.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 860.00 | 39 472.00 | | 47 860.00 |
DL TOTAL (I) | 158 330.00 | 150 470.00 | | 158 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | 46 728.00 | | 53 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 635.00 | 159 942.00 | | 147 635.00 |
EA Autres dettes | 21 837.00 | 23 776.00 | | 21 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 439.00 | 407 208.00 | | 411 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 433.00 | 666 255.00 | | 634 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 763.00 | 816 725.00 | | 792 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 433.00 | 666 255.00 | | 634 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 841 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 071.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 179.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 9 057.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 8 468.00 | | 11 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 705.00 | 871 502.00 | | 855 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 845.00 | 832 030.00 | | 807 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 860.00 | 39 472.00 | | 47 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 689.00 | | 457 420.00 | 384 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 629.00 | 11 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 629.00 | 392 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 494.00 | | | 265 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | 457 420.00 | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 282.00 | 8 005.00 | | 86 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 547.00 | 8 005.00 | | 81 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 789.00 | 8 066.00 | 7 131.00 | 156 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 789.00 | 8 066.00 | 7 131.00 | 156 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 789.00 | 8 066.00 | 7 131.00 | 156 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 066.00 | 7 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 439.00 | 411 439.00 | | 411 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 150 312.00 | 150 312.00 | | 150 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 909.00 | 167 909.00 | | 167 909.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 985.00 | 358 985.00 | | 358 985.00 |
VW T.V.A. | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 433.00 | 634 433.00 | | 634 433.00 |