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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AP Constructions | 2 174 747.00 | 1 850 213.00 | 324 534.00 | 2 174 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 323.00 | 1 214 123.00 | 280 199.00 | 1 494 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 707.00 | | 1 062 707.00 | 1 062 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 563.00 | 3 108 169.00 | 1 689 394.00 | 4 797 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
BP En cours de production de services | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 396.00 | | 226 396.00 | 226 396.00 |
BZ Autres créances | 349 673.00 | | 349 673.00 | 349 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 796.00 | | 573 796.00 | 573 796.00 |
CF Disponibilités | 2 069 328.00 | | 2 069 328.00 | 2 069 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 257.00 | | 3 429 257.00 | 3 429 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 820.00 | 3 108 169.00 | 5 118 651.00 | 8 226 820.00 |
CU Autres participations | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 3 077 415.00 | | | 3 077 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 143.00 | | | 381 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 958.00 | | | 3 627 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 346.00 | | | 897 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 274.00 | | | 148 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 760.00 | | | 264 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 893.00 | | | 105 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 693.00 | | | 1 490 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 651.00 | | | 5 118 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 713.00 | | | 724 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 321.00 | | 926 398.00 | 4 337 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 173.00 | 66 982.00 | 1 084 661.00 | 341 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 173.00 | 124 982.00 | 4 797 563.00 | 341 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 3 712 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 568.00 | | 240 586.00 | 3 529 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 004.00 | | 685 812.00 | 807 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 720.00 | 89 450.00 | 58 000.00 | 3 076 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 971.00 | 89 450.00 | 58 000.00 | 3 075 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 760.00 | 264 760.00 | | 264 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 062 707.00 | | 1 062 707.00 | 1 062 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 226 396.00 | 226 396.00 | | 226 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 182 608.00 | 182 608.00 | | 182 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 346.00 | 131 366.00 | 425 558.00 | 897 346.00 |
VI Groupe et associés | 148 274.00 | 148 274.00 | | 148 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 682.00 | 139 682.00 | | 139 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 322.00 | 590 465.00 | 1 063 857.00 | 1 654 322.00 |
VW T.V.A. | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 693.00 | 724 713.00 | 425 558.00 | 1 490 693.00 |