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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 678.00 | 772 980.00 | 74 698.00 | 847 678.00 |
AP Constructions | 3 925 917.00 | 1 358 816.00 | 2 567 101.00 | 3 925 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735 418.00 | 4 708 919.00 | 1 026 499.00 | 5 735 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 827 704.00 | 43 406 754.00 | 5 420 950.00 | 48 827 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 949 794.00 | | 949 794.00 | 949 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 289 115.00 | 50 247 470.00 | 10 041 644.00 | 60 289 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 521.00 | | 118 521.00 | 118 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 210 724.00 | 128 099.00 | 5 082 625.00 | 5 210 724.00 |
BZ Autres créances | 887 692.00 | | 887 692.00 | 887 692.00 |
CF Disponibilités | 8 962 964.00 | | 8 962 964.00 | 8 962 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 967.00 | | 340 967.00 | 340 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 611 013.00 | 128 099.00 | 15 482 913.00 | 15 611 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 900 128.00 | 50 375 569.00 | 25 524 558.00 | 75 900 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 6 530 005.00 | | | 6 530 005.00 |
DH Report à nouveau | -5 824 026.00 | | | -5 824 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 184.00 | | | 1 864 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 540 163.00 | | | 5 540 163.00 |
DN Avances conditionnées | 4 594 070.00 | | | 4 594 070.00 |
DO TOTAL (II) | 4 594 070.00 | | | 4 594 070.00 |
DP Provisions pour risques | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 329 148.00 | | | 1 329 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 368 819.00 | | | 1 368 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 316.00 | | | 4 429 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 799.00 | | | 4 178 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 661.00 | | | 2 840 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 671.00 | | | 689 671.00 |
EA Autres dettes | 174 509.00 | | | 174 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 702 805.00 | | | 1 702 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 021 504.00 | | | 14 021 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 524 558.00 | | | 25 524 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 584 210.00 | | | 10 584 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
FG Production vendue services | 23 517 437.00 | | 23 517 437.00 | 23 517 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 519 721.00 | | 23 519 721.00 | 23 519 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 712 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 608 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 440 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 763.00 | |
GE Autres charges | | | 11 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 011 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 701 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 347 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 605.00 | | | 339 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 717.00 | | | 347 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 300.00 | | | 220 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 383.00 | | | 251 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 098.00 | | | 463 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 486.00 | | | 143 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 102 285.00 | | | 24 102 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 238 101.00 | | | 22 238 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 184.00 | | | 1 864 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 707 180.00 | | 2 049 031.00 | 58 707 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 487.00 | 187 609.00 | 60 289 115.00 | 279 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 095.00 | 847 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 487.00 | 172 514.00 | 59 438 836.00 | 279 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 948.00 | | 12 825.00 | 849 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 854 632.00 | | 2 036 206.00 | 57 854 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 279 487.00 | | | 279 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 079 764.00 | 2 324 232.00 | 156 527.00 | 48 079 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 122.00 | 12 952.00 | 15 095.00 | 775 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 304 641.00 | 2 311 280.00 | 141 432.00 | 47 304 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 273 250.00 | 147 763.00 | 52 194.00 | 1 273 250.00 |
6T Sur comptes clients | 158 179.00 | | 30 080.00 | 158 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 179.00 | | 30 080.00 | 158 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 430.00 | 147 763.00 | 82 274.00 | 1 431 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 763.00 | 82 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 799.00 | 4 178 799.00 | | 4 178 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459 385.00 | 1 459 385.00 | | 1 459 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 760.00 | 582 760.00 | | 582 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 671.00 | 689 671.00 | | 689 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 509.00 | 174 509.00 | | 174 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 702 805.00 | 1 702 805.00 | | 1 702 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 092 334.00 | 5 092 334.00 | | 5 092 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
VB T. V. A. | 465 510.00 | 465 510.00 | | 465 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 425 641.00 | 990 087.00 | 3 435 554.00 | 4 425 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 358.00 | | | 574 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 760.00 | 263 760.00 | | 263 760.00 |
VP Divers | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 967.00 | 340 967.00 | | 340 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 384.00 | 6 439 384.00 | 1 000.00 | 6 440 384.00 |
VW T.V.A. | 692 536.00 | 692 536.00 | | 692 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 019 764.00 | 10 584 210.00 | 3 435 554.00 | 14 019 764.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 555.00 | | | 223 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 753.00 | | | 194 753.00 |
ST Autres comptes | 2 509 584.00 | | | 2 509 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 324 361.00 | | | 2 324 361.00 |
YT Sous‐traitance | 9 580 201.00 | | | 9 580 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 284.00 | | | 153 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376 839.00 | | | 376 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 908 695.00 | | | 3 908 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 582 306.00 | | | 2 582 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 608 901.00 | | | 14 608 901.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |