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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 371.00 | 6 370.00 | 1.00 | 6 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 977.00 | 6 989.00 | 5 987.00 | 12 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BT Marchandises | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BZ Autres créances | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 274.00 | 6 989.00 | 43 284.00 | 50 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 129.00 | 21 129.00 | |
FG Production vendue services | | 142 218.00 | 142 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 163 347.00 | 163 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 211.00 | | | 164 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 004.00 | | | 162 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 694.00 | 16 707.00 | 5 986.00 | 22 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
ST Autres comptes | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | | | 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 641.00 | | | 65 641.00 |