| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 712.00 | 47 669.00 | 43.00 | 47 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 447.00 | 59 017.00 | 430.00 | 59 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BN En cours de production de biens | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BZ Autres créances | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 958.00 | 59 017.00 | 68 940.00 | 127 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 592.00 | -1 639.00 | | 1 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 365.00 | 3 231.00 | | -17 365.00 |
DL TOTAL (I) | -7 388.00 | 9 976.00 | | -7 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 306.00 | 16 420.00 | | 14 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 6 370.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 556.00 | 22 001.00 | | 29 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 175.00 | 29 120.00 | | 32 175.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 329.00 | 74 199.00 | | 76 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 940.00 | 84 176.00 | | 68 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 329.00 | 74 199.00 | | 76 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 306.00 | 16 420.00 | | 14 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
FM Production stockée | | | -8 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 448.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 791.00 | 1 530.00 | | 1 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 680.00 | 15 000.00 | | 24 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 680.00 | 15 000.00 | | 24 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 180.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 180.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 612.00 | 14 820.00 | | 24 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 545.00 | 131 899.00 | | 71 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 910.00 | 128 668.00 | | 88 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 365.00 | 3 231.00 | | -17 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 064.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VP Divers | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 1 052.00 | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 597.00 | 3 766.00 | | 3 597.00 |
ST Autres comptes | 17 880.00 | 22 761.00 | | 17 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 200.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 257.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 495.00 | 2 309.00 | | 2 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 696.00 | 12 001.00 | | 7 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 006.00 | 8 301.00 | | 7 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 478.00 | 36 728.00 | | 21 478.00 |