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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
AP Constructions | 7 311.00 | 3 843.00 | 3 469.00 | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 743.00 | 29 370.00 | 6 373.00 | 35 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 048.00 | 152 441.00 | 15 607.00 | 168 048.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 525.00 | 186 061.00 | 113 464.00 | 299 525.00 |
BT Marchandises | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 199.00 | 7 043.00 | 31 156.00 | 38 199.00 |
BZ Autres créances | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 219 104.00 | | 219 104.00 | 219 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 376.00 | 7 043.00 | 312 332.00 | 319 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 901.00 | 193 105.00 | 425 797.00 | 618 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 150 613.00 | 146 579.00 | | 150 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 290.00 | 64 034.00 | | 64 290.00 |
DL TOTAL (I) | 227 278.00 | 222 988.00 | | 227 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 462.00 | 2.00 | | 9 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 733.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 130.00 | 198 327.00 | | 133 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 544.00 | 48 640.00 | | 51 544.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 13 613.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 519.00 | 261 315.00 | | 198 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 797.00 | 484 304.00 | | 425 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 961.00 | 75 718.00 | 1 238 678.00 | 1 162 961.00 |
FG Production vendue services | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 017.00 | 75 718.00 | 1 240 735.00 | 1 165 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 823.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 823.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | -822.00 | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | 18 340.00 | | 18 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 456.00 | 1 682 980.00 | | 1 258 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 166.00 | 1 618 946.00 | | 1 194 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 290.00 | 64 034.00 | | 64 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 919.00 | 8 262.00 | 121.00 | 177 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 512.00 | 8 262.00 | 121.00 | 177 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 706.00 | 6 338.00 | | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | 6 338.00 | | 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 463.00 | 3 279.00 | 6 184.00 | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 038.00 | 52 974.00 | 22 063.00 | 75 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 519.00 | 192 335.00 | 6 184.00 | 198 519.00 |