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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
AP Constructions | 592 008.00 | 328 524.00 | 263 484.00 | 592 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 726.00 | 40 916.00 | 4 810.00 | 45 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 883.00 | 77 662.00 | 22 222.00 | 99 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 587.00 | 447 101.00 | 330 485.00 | 777 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BT Marchandises | 309 122.00 | | 309 122.00 | 309 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 038.00 | 21 691.00 | 66 347.00 | 88 038.00 |
BZ Autres créances | 530 156.00 | | 530 156.00 | 530 156.00 |
CF Disponibilités | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 354.00 | 21 691.00 | 999 663.00 | 1 021 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 941.00 | 468 793.00 | 1 330 148.00 | 1 798 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 315 086.00 | | | 315 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
DL TOTAL (I) | 459 034.00 | | | 459 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 660.00 | | | 366 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 387.00 | | | 297 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 998.00 | | | 167 998.00 |
EA Autres dettes | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 115.00 | | | 871 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 148.00 | | | 1 330 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 260.00 | | | 580 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 205.00 | 2 101.00 | 2 075 306.00 | 2 073 205.00 |
FG Production vendue services | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 420.00 | 2 101.00 | 2 086 521.00 | 2 084 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 691.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 294.00 | | | 2 165 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 395.00 | | | 2 109 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 226.00 | | 39 578.00 | 769 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 217.00 | 777 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 217.00 | 777 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 226.00 | | 39 578.00 | 769 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 795.00 | 39 168.00 | 16 862.00 | 424 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 795.00 | 39 168.00 | 16 862.00 | 424 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 387.00 | 297 387.00 | | 297 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
UX Autres créances clients | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VC Groupe et associés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 193.00 | 70 338.00 | 290 855.00 | 361 193.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 536.00 | 483 536.00 | | 483 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 521.00 | 625 521.00 | | 625 521.00 |
VW T.V.A. | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 115.00 | 580 260.00 | 290 855.00 | 871 115.00 |