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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 064 356.00 | -9 745 301.00 | 6 319 055.00 | 16 064 356.00 |
AH Fonds commercial | 879 451.00 | -263 485.00 | 615 966.00 | 879 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 541.00 | | 167 541.00 | 167 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 799.00 | -164 257.00 | 50 541.00 | 214 799.00 |
BF Prêts | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364 519.00 | | 2 364 519.00 | 2 364 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 098 746.00 | -76 423 824.00 | 10 674 922.00 | 87 098 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523 396.00 | | 523 396.00 | 523 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 782 856.00 | -521 527.00 | 12 261 329.00 | 12 782 856.00 |
BZ Autres créances | 1 784 807.00 | | 1 784 807.00 | 1 784 807.00 |
CF Disponibilités | 39 362 331.00 | | 39 362 331.00 | 39 362 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 363.00 | | 367 363.00 | 367 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 820 753.00 | -521 527.00 | 54 299 226.00 | 54 820 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210 126.00 | | 210 126.00 | 210 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 129 625.00 | -76 945 351.00 | 65 184 274.00 | 142 129 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 365 880.00 | -66 250 781.00 | 1 115 099.00 | 67 365 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 103 858.00 | 84 179 655.00 | | 23 103 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 19 738 152.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 117 966.00 | | |
DG Autres réserves | | 3 327 183.00 | | |
DH Report à nouveau | | -90 577 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365 168.00 | -14 204 265.00 | | 3 365 168.00 |
DL TOTAL (I) | 26 469 026.00 | 2 581 301.00 | | 26 469 026.00 |
DP Provisions pour risques | 3 141 338.00 | 3 308 380.00 | | 3 141 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 454.00 | 22 504.00 | | 226 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 367 792.00 | 3 330 884.00 | | 3 367 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 394.00 | 6 298 727.00 | | 1 274 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896 023.00 | | | 896 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 742 301.00 | 4 212 891.00 | | 31 742 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 288.00 | 1 290 640.00 | | 1 414 288.00 |
EA Autres dettes | | 925 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 327 005.00 | 12 728 481.00 | | 35 327 005.00 |
ED (V) | 20 451.00 | 9 797.00 | | 20 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 184 274.00 | 18 650 463.00 | | 65 184 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 274 394.00 | | | 1 274 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 329 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 329 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 014 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 752 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 520 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 996 276.00 | |
GE Autres charges | | | 255 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 231 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 157 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 469 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 764.00 | 3 538 225.00 | | 635 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751 976.00 | 4 270 175.00 | | 1 751 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116 212.00 | -731 950.00 | | -1 116 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 894.00 | 39 187.00 | | -11 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 198 792.00 | 8 755 940.00 | | 20 198 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 469 359.00 | 22 960 205.00 | | 16 469 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365 168.00 | -14 204 265.00 | | 3 365 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 479 561.00 | | 1 620 342.00 | 87 479 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 772 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001 157.00 | 87 098 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680 881.00 | 17 111 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 276.00 | 214 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 087 592.00 | | 704 638.00 | 18 087 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 824.00 | | 29 251.00 | 505 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 886 145.00 | | 886 453.00 | 68 886 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 272 321.00 | 1 673 841.00 | 659 116.00 | 10 272 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 485.00 | | | 263 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615 299.00 | 1 656 201.00 | 526 199.00 | 8 615 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 535.00 | 17 639.00 | 132 917.00 | 279 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 330 884.00 | 334 451.00 | -297 543.00 | 3 330 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330 884.00 | 334 451.00 | -297 543.00 | 3 330 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274 394.00 | | 1 274 394.00 | 1 274 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 742 301.00 | 31 742 301.00 | | 31 742 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414 288.00 | 1 414 288.00 | | 1 414 288.00 |
UP Prêts | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364 519.00 | | 2 364 519.00 | 2 364 519.00 |
UX Autres créances clients | 13 306 252.00 | 13 306 252.00 | | 13 306 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 807.00 | 1 784 807.00 | | 1 784 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 363.00 | 367 363.00 | | 367 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 865 141.00 | 15 458 422.00 | 2 406 719.00 | 17 865 141.00 |
VW T.V.A. | 896 023.00 | 896 023.00 | | 896 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 327 005.00 | 34 052 612.00 | 1 274 394.00 | 35 327 005.00 |