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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 638.00 | 1 472.00 | 33 166.00 | 34 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 660.00 | 205 976.00 | 49 684.00 | 255 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 068.00 | 207 447.00 | 92 620.00 | 300 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 159.00 | | 151 159.00 | 151 159.00 |
BZ Autres créances | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
CF Disponibilités | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 671.00 | | 276 671.00 | 276 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 738.00 | 207 447.00 | 369 291.00 | 576 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
DH Report à nouveau | -18 567.00 | -49 950.00 | | -18 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 307.00 | 31 383.00 | | 46 307.00 |
DL TOTAL (I) | 41 502.00 | -4 806.00 | | 41 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 327.00 | 6 754.00 | | 12 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 983.00 | 69 629.00 | | 86 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 196.00 | 29 235.00 | | 69 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 905.00 | 156 645.00 | | 115 905.00 |
EA Autres dettes | 43 378.00 | 49 030.00 | | 43 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 789.00 | 311 293.00 | | 327 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 291.00 | 306 487.00 | | 369 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 957.00 | 306 932.00 | | 320 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 121.00 | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 760.00 | 9 687.00 | | 197 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 760.00 | 9 687.00 | | 197 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 361.00 | 130 361.00 | | 130 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 327.00 | 5 495.00 | 6 832.00 | 12 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 628.00 | 204 628.00 | | 204 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 398.00 | 204 628.00 | 9 770.00 | 214 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 789.00 | 320 957.00 | 6 832.00 | 327 789.00 |