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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 872.00 | 8 742.00 | 130.00 | 8 872.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
AP Constructions | 723 239.00 | 467 832.00 | 255 407.00 | 723 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 279.00 | 669 151.00 | 63 128.00 | 732 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 918.00 | 143 290.00 | 15 628.00 | 158 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 273.00 | 1 289 014.00 | 354 259.00 | 1 643 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 377.00 | | 89 377.00 | 89 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 051.00 | 1 941.00 | 262 110.00 | 264 051.00 |
BZ Autres créances | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
CF Disponibilités | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 760.00 | 1 941.00 | 541 818.00 | 543 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 032.00 | 1 290 955.00 | 896 077.00 | 2 187 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 062.00 | 231 062.00 | | 231 062.00 |
DG Autres réserves | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
DH Report à nouveau | -46 541.00 | -97 968.00 | | -46 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 798.00 | 51 426.00 | | -22 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 669.00 | 7 781.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 273 763.00 | 297 673.00 | | 273 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 939.00 | 191 958.00 | | 156 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 485.00 | 14 735.00 | | 11 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 695.00 | 187 225.00 | | 224 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 303.00 | 243 321.00 | | 222 303.00 |
EA Autres dettes | 6 892.00 | 2 369.00 | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 314.00 | 639 608.00 | | 622 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 077.00 | 937 281.00 | | 896 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 544.00 | 499 712.00 | | 524 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 350.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 378.00 | | 27 486.00 | 1 648 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 590.00 | 1 643 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | 11 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 110.00 | 1 619 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 228.00 | | 27 486.00 | 1 623 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 232.00 | 63 671.00 | 37 889.00 | 1 263 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 392.00 | 1 480.00 | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 402.00 | 63 279.00 | 36 409.00 | 1 253 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 695.00 | 224 695.00 | | 224 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 262 003.00 | 262 003.00 | | 262 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 663.00 | 58 894.00 | 97 770.00 | 156 663.00 |
VI Groupe et associés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 144.00 | 314 395.00 | 11 748.00 | 326 144.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 314.00 | 524 544.00 | 97 770.00 | 622 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 058.00 | 39 491.00 | | 37 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 808.00 | 19 162.00 | | 20 808.00 |
ST Autres comptes | 399 100.00 | 404 564.00 | | 399 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 633.00 | 108 578.00 | | 96 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 725.00 | 80 157.00 | | 52 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 850.00 | 18 771.00 | | 10 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 908.00 | 58 262.00 | | 47 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 495.00 | 142 391.00 | | 139 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 848.00 | 193 005.00 | | 178 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 266.00 | 612 461.00 | | 569 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |