| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 608.00 | 420 537.00 | 53 070.00 | 473 608.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 410 716.00 | | 410 716.00 | 410 716.00 |
AP Constructions | 2 566 608.00 | 845 785.00 | 1 720 823.00 | 2 566 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 395.00 | 543 084.00 | 111 311.00 | 654 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 639.00 | 741 359.00 | 156 280.00 | 897 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 375 220.00 | 2 550 766.00 | 3 824 455.00 | 6 375 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 152.00 | 160 341.00 | 525 811.00 | 686 152.00 |
BN En cours de production de biens | 1 206 995.00 | | 1 206 995.00 | 1 206 995.00 |
BT Marchandises | 223 784.00 | | 223 784.00 | 223 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 492.00 | | 320 492.00 | 320 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589 109.00 | 74 250.00 | 4 514 859.00 | 4 589 109.00 |
BZ Autres créances | 1 177 633.00 | | 1 177 633.00 | 1 177 633.00 |
CF Disponibilités | 585 442.00 | | 585 442.00 | 585 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 812 901.00 | 234 591.00 | 8 578 310.00 | 8 812 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 188 121.00 | 2 785 356.00 | 12 402 765.00 | 15 188 121.00 |
CU Autres participations | 1 293 023.00 | | 1 293 023.00 | 1 293 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 780 261.00 | 2 780 261.00 | | 2 780 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 047.00 | 1 030 892.00 | | 833 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 308.00 | 4 537 152.00 | | 4 339 308.00 |
DP Provisions pour risques | 267 600.00 | 213 300.00 | | 267 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 600.00 | 213 300.00 | | 267 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 439.00 | 1 897 634.00 | | 1 694 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 179 293.00 | 1 633 869.00 | | 2 179 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 994.00 | 1 005 659.00 | | 1 946 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 321.00 | 1 440 431.00 | | 1 063 321.00 |
EA Autres dettes | 911 810.00 | 109.00 | | 911 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 795 857.00 | 5 977 702.00 | | 7 795 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 402 765.00 | 10 728 154.00 | | 12 402 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 308.00 | 392 684.00 | 1 727 992.00 | 1 335 308.00 |
FD Production vendue biens | 6 391 219.00 | 4 784 490.00 | 11 175 709.00 | 6 391 219.00 |
FG Production vendue services | 657 411.00 | 166 091.00 | 823 502.00 | 657 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 383 938.00 | 5 343 265.00 | 13 727 203.00 | 8 383 938.00 |
FM Production stockée | | | 330 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 459 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 278 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 944 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420.00 | 515 200.00 | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 516 200.00 | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 197.00 | 90.00 | | 6 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 197.00 | 449 926.00 | | 6 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 777.00 | 66 274.00 | | -4 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 448.00 | 95 905.00 | | 32 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 220.00 | -84 205.00 | | -134 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 699 263.00 | 14 311 986.00 | | 14 699 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 866 216.00 | 13 281 094.00 | | 13 866 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 047.00 | 1 030 892.00 | | 833 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 208 103.00 | 42 965.00 | 158 308.00 | 6 208 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 1 315 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 156.00 | 6 375 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 956.00 | 4 580 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 741.00 | 42 965.00 | | 436 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451 153.00 | | 154 108.00 | 4 451 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 209.00 | | 4 200.00 | 1 320 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 534.00 | 459 399.00 | 168.00 | 2 091 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 856.00 | 65 682.00 | | 354 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 678.00 | 393 718.00 | 168.00 | 1 736 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 300.00 | 291 800.00 | 237 500.00 | 213 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 732.00 | 160 341.00 | 136 732.00 | 136 732.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 72 850.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 132.00 | 233 191.00 | 136 732.00 | 138 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 432.00 | 524 991.00 | 374 232.00 | 351 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 091.00 | 319 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 994.00 | 1 946 994.00 | | 1 946 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 028.00 | 436 028.00 | | 436 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 535.00 | 592 535.00 | | 592 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 589 109.00 | 4 589 109.00 | | 4 589 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 250 061.00 | 250 061.00 | | 250 061.00 |
VC Groupe et associés | 732 172.00 | 732 172.00 | | 732 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 713.00 | 290 478.00 | 859 902.00 | 1 693 713.00 |
VI Groupe et associés | 811 428.00 | 811 428.00 | | 811 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 979.00 | | | 202 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VP Divers | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 093.00 | 154 093.00 | | 154 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812 222.00 | 5 812 222.00 | | 5 812 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 616 564.00 | 4 213 329.00 | 859 902.00 | 5 616 564.00 |