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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 29 596.00 | 28 889.00 | 707.00 | 29 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 619.00 | 396 650.00 | 27 969.00 | 424 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 200.00 | 37 323.00 | 877.00 | 38 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 196.00 | 463 153.00 | 47 043.00 | 510 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BN En cours de production de biens | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 683.00 | 5 528.00 | 102 155.00 | 107 683.00 |
BZ Autres créances | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CF Disponibilités | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 322.00 | 5 528.00 | 268 794.00 | 274 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 517.00 | 468 681.00 | 315 837.00 | 784 517.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 365.00 | 88 951.00 | | 63 365.00 |
DL TOTAL (I) | 191 444.00 | 217 030.00 | | 191 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 604.00 | 78.00 | | 5 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 448.00 | 1 756.00 | | 45 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 622.00 | 61 944.00 | | 29 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 718.00 | 54 570.00 | | 43 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 392.00 | 118 348.00 | | 124 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 837.00 | 335 379.00 | | 315 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 392.00 | 118 348.00 | | 124 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 465.00 | | 387 465.00 | 387 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 465.00 | | 387 465.00 | 387 465.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 689.00 | 7 820.00 | | 5 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 490.00 | 46 930.00 | | 8 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 490.00 | 46 930.00 | | 8 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 490.00 | 46 139.00 | | 8 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | 27 639.00 | | 11 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 687.00 | 506 435.00 | | 421 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 322.00 | 417 485.00 | | 358 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 365.00 | 88 951.00 | | 63 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 319.00 | | 12 167.00 | 550 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 290.00 | 510 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 290.00 | 492 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 538.00 | | 12 167.00 | 532 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 369.00 | 18 074.00 | 52 290.00 | 497 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 079.00 | 18 074.00 | 52 290.00 | 497 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 101 072.00 | | | 101 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VI Groupe et associés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VP Divers | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 557.00 | 132 565.00 | 1 992.00 | 134 557.00 |
VW T.V.A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |