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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 118.00 | 62 359.00 | 65 760.00 | 128 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 431.00 | 62 359.00 | 80 072.00 | 142 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BZ Autres créances | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CF Disponibilités | 1 103 955.00 | | 1 103 955.00 | 1 103 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 841.00 | | 1 168 841.00 | 1 168 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 272.00 | 62 359.00 | 1 248 913.00 | 1 311 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 646.00 | 38 395.00 | | 49 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 185.00 | 11 250.00 | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 65 216.00 | 58 031.00 | | 65 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794.00 | 17 265.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 889.00 | 20 813.00 | | 24 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 800.00 | 71 689.00 | | 52 800.00 |
EA Autres dettes | 1 103 214.00 | 1 066 584.00 | | 1 103 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 697.00 | 1 176 351.00 | | 1 183 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 913.00 | 1 234 381.00 | | 1 248 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 697.00 | 1 176 351.00 | | 1 183 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 794.00 | 5 891.00 | | 2 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 537.00 | | 659 537.00 | 659 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 537.00 | | 659 537.00 | 659 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 789.00 | |
GE Autres charges | | | 224 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 90.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 90.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 3 133.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 106.00 | 680 269.00 | | 663 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 921.00 | 669 019.00 | | 655 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 185.00 | 11 250.00 | | 7 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 349.00 | | 140.00 | 142 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 14 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 142 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 118.00 | | | 128 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 230.00 | | 140.00 | 14 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 570.00 | 7 789.00 | | 54 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 570.00 | 7 789.00 | | 54 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 214.00 | 1 103 214.00 | | 1 103 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
UX Autres créances clients | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 697.00 | 1 183 697.00 | | 1 183 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |