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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 155 000.00 | 87 734.00 | 67 266.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 014.00 | 92 688.00 | 182 326.00 | 275 014.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
CF Disponibilités | 754 051.00 | | 754 052.00 | 754 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 805 357.00 | | 805 357.00 | 805 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 371.00 | 92 688.00 | 987 683.00 | 1 080 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 349.00 | 49 909.00 | | 63 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 313.00 | 13 439.00 | | 112 313.00 |
DL TOTAL (I) | 378 662.00 | 266 349.00 | | 378 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 386 728.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 902.00 | 581 430.00 | | 514 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 1 751.00 | | 4 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 638.00 | 1 094.00 | | 13 638.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 022.00 | 972 245.00 | | 609 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 683.00 | 1 238 594.00 | | 987 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 022.00 | 972 245.00 | | 609 022.00 |