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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 818.00 | 35 391.00 | 3 426.00 | 38 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 068.00 | 1 011 710.00 | 1 431 357.00 | 2 443 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 1 424 521.00 | | 1 424 521.00 | 1 424 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 560 121.00 | | 1 560 121.00 | 1 560 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 189.00 | 1 011 710.00 | 2 991 478.00 | 4 003 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 384 249.00 | 976 319.00 | 1 407 930.00 | 2 384 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 178 430.00 | 1 178 430.00 | | 1 178 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
DH Report à nouveau | -839 886.00 | -829 115.00 | | -839 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 534.00 | -10 771.00 | | 29 534.00 |
DL TOTAL (I) | 385 340.00 | 355 805.00 | | 385 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 692.00 | 2 484 575.00 | | 2 497 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 13 200.00 | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 100 201.00 | 201.00 | | 100 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 138.00 | 2 501 876.00 | | 2 606 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 478.00 | 2 857 681.00 | | 2 991 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | 20 853.00 | | 3 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 261.00 | 20 853.00 | | 9 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -20 853.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 620.00 | 72 562.00 | | 85 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 085.00 | 83 333.00 | | 56 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 535.00 | -10 771.00 | | 29 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 427.00 | | 301 141.00 | 2 147 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 2 404 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 443 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 673.00 | | 1 145.00 | 37 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 754.00 | | 299 996.00 | 2 109 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 755.00 | 4 637.00 | | 30 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 755.00 | 4 637.00 | | 30 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |