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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 187.00 | 13 008.00 | 3 178.00 | 16 187.00 |
AH Fonds commercial | 197 523.00 | | 197 523.00 | 197 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 155.00 | 1 059 986.00 | 85 169.00 | 1 145 155.00 |
BF Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 525.00 | 1 087 294.00 | 310 231.00 | 1 397 525.00 |
BT Marchandises | 762 211.00 | 11 005.00 | 751 208.00 | 762 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 199.00 | 7 285.00 | 7 914.00 | 15 199.00 |
BZ Autres créances | 306 097.00 | | 306 097.00 | 306 097.00 |
CF Disponibilités | 209 494.00 | | 209 494.00 | 209 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 099.00 | 18 290.00 | 1 287 809.00 | 1 306 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 624.00 | 1 105 584.00 | 1 598 040.00 | 2 703 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 394 797.00 | 598 594.00 | | 394 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 689.00 | -203 797.00 | | -303 689.00 |
DL TOTAL (I) | 412 308.00 | 715 997.00 | | 412 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 525.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 390 000.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 461.00 | 608 745.00 | | 476 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 966.00 | 153 817.00 | | 164 966.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 4 999.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 732.00 | 1 158 086.00 | | 1 185 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 040.00 | 1 874 083.00 | | 1 598 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 322.00 | | 1 883.00 | 1 670 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 680.00 | 1 397 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 065.00 | 213 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 615.00 | 1 159 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 775.00 | | | 237 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 280.00 | | 790.00 | 1 407 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 268.00 | | 1 093.00 | 25 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 804.00 | 32 311.00 | 246 821.00 | 1 301 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 1 830.00 | 8 021.00 | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 605.00 | 30 481.00 | 238 800.00 | 1 282 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 005.00 | 19.00 | | 11 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 285.00 | 247.00 | 983.00 | 7 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 290.00 | 266.00 | 983.00 | 18 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 290.00 | 266.00 | 983.00 | 18 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 461.00 | 476 461.00 | | 476 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 966.00 | 164 966.00 | | 164 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 676.00 | 153 676.00 | | 153 676.00 |
UP Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
UX Autres créances clients | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 098.00 | 306 098.00 | | 306 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 754.00 | 334 394.00 | 24 361.00 | 358 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 732.00 | 1 185 732.00 | | 1 185 732.00 |