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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 700.00 | 194 914.00 | 120 786.00 | 315 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 750.00 | 194 914.00 | 120 836.00 | 315 750.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 631.00 | 194 914.00 | 141 717.00 | 336 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 206 077.00 | | | 206 077.00 |
DH Report à nouveau | -21 649.00 | | | -21 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 592.00 | | | -209 592.00 |
DL TOTAL (I) | 96 277.00 | | | 96 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 717.00 | | | 141 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 914.00 | | | 194 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 914.00 | | | 194 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 914.00 | | | -194 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 203.00 | | | 213 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 592.00 | | | -209 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 315 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 229.00 | 5 000.00 | | 3 229.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 194 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | 199 914.00 | | 3 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003.00 | 5 953.00 | 50.00 | 6 003.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |