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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 768 629.00 | | 768 629.00 | 768 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 187.00 | 2 661.00 | 5 526.00 | 8 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 551.00 | 22 447.00 | 15 103.00 | 37 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 327.00 | 25 108.00 | 790 219.00 | 815 327.00 |
BT Marchandises | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
BZ Autres créances | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CF Disponibilités | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 683.00 | | 231 683.00 | 231 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 010.00 | 25 108.00 | 1 021 902.00 | 1 047 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 259.00 | 794 259.00 | | 794 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
DH Report à nouveau | -9 380.00 | | | -9 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 289.00 | -9 380.00 | | 21 289.00 |
DL TOTAL (I) | 852 242.00 | 830 952.00 | | 852 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | 4 539.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 757.00 | 45 142.00 | | 69 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 754.00 | 101 665.00 | | 96 754.00 |
EA Autres dettes | | 2 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 660.00 | 153 874.00 | | 169 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 902.00 | 984 826.00 | | 1 021 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 290.00 | | 858.00 | 847 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 820.00 | 815 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 768 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 198.00 | 45 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 251.00 | | | 776 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 078.00 | | 858.00 | 70 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 236.00 | 4 692.00 | 32 820.00 | 53 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 614.00 | 4 692.00 | 25 198.00 | 45 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 138.00 | 56 978.00 | 160.00 | 57 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 660.00 | 169 660.00 | | 169 660.00 |