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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 411.00 | 23 853.00 | 4 558.00 | 28 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 988.00 | 27 799.00 | 13 189.00 | 40 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 476.00 | 72 608.00 | 14 867.00 | 87 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 875.00 | 124 260.00 | 35 615.00 | 159 875.00 |
BN En cours de production de biens | 170 170.00 | | 170 170.00 | 170 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 321 164.00 | 439 527.00 | 881 637.00 | 1 321 164.00 |
BT Marchandises | 108 741.00 | 3 900.00 | 104 841.00 | 108 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 586.00 | 5 054.00 | 222 531.00 | 227 586.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 338 755.00 | | 338 755.00 | 338 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 349.00 | 448 481.00 | 1 765 867.00 | 2 214 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 224.00 | 572 741.00 | 1 801 482.00 | 2 374 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 13 750.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 883.00 | 1 175 314.00 | | 1 244 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 994.00 | 99 818.00 | | 104 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 377.00 | 1 453 883.00 | | 1 531 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 062.00 | 3 306.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 301.00 | 82 171.00 | | 62 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 495.00 | 70 313.00 | | 82 495.00 |
EA Autres dettes | 121 248.00 | 80 771.00 | | 121 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 106.00 | 236 561.00 | | 270 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 482.00 | 1 690 444.00 | | 1 801 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 106.00 | 236 420.00 | | 270 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 311.00 | 171 453.00 | 728 764.00 | 557 311.00 |
FD Production vendue biens | 552 007.00 | 247 697.00 | 799 704.00 | 552 007.00 |
FG Production vendue services | 33 912.00 | 52 857.00 | 86 769.00 | 33 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 230.00 | 472 007.00 | 1 615 237.00 | 1 143 230.00 |
FM Production stockée | | | 165 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 427.00 | |
GE Autres charges | | | 124 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -4 500.00 | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 840.00 | 29 935.00 | | 29 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 838.00 | 1 860 363.00 | | 2 179 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 844.00 | 1 760 545.00 | | 2 074 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 994.00 | 99 818.00 | | 104 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 418.00 | | 5 958.00 | 159 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 159 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 128 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 006.00 | | 5 958.00 | 128 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 947.00 | 10 813.00 | 5 500.00 | 118 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 361.00 | 3 492.00 | | 20 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 586.00 | 7 321.00 | 5 500.00 | 98 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 393 849.00 | 443 427.00 | 393 849.00 | 393 849.00 |
6T Sur comptes clients | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 903.00 | 443 427.00 | 393 849.00 | 398 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 903.00 | 443 427.00 | 393 849.00 | 398 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 427.00 | 393 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 526.00 | 222 526.00 | | 222 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 520.00 | 278 520.00 | | 278 520.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 956.00 | 269 956.00 | | 269 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
ST Autres comptes | 181 625.00 | | | 181 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
YT Sous‐traitance | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
ZE Dividendes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 553.00 | | | 271 553.00 |