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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 497.00 | 5 116.00 | 2 381.00 | 7 497.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 732.00 | 24 547.00 | 6 185.00 | 30 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 891.00 | 130 353.00 | 54 539.00 | 184 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 587.00 | 160 016.00 | 117 572.00 | 277 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BT Marchandises | 314 278.00 | | 314 278.00 | 314 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 390.00 | 5 117.00 | 88 273.00 | 93 390.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CF Disponibilités | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 961.00 | 5 117.00 | 580 844.00 | 585 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 549.00 | 165 133.00 | 698 416.00 | 863 549.00 |
CU Autres participations | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 219 247.00 | 219 247.00 | | 219 247.00 |
DH Report à nouveau | -269 110.00 | -192 327.00 | | -269 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 776.00 | -76 784.00 | | -32 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 361.00 | 38 137.00 | | 5 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 923.00 | 573 306.00 | | 495 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 829.00 | 73 717.00 | | 59 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 289.00 | 110 741.00 | | 104 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 482.00 | 26 351.00 | | 29 482.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 678.00 | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 548.00 | 926.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 055.00 | 785 720.00 | | 693 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 416.00 | 823 857.00 | | 698 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 891.00 | 550 605.00 | | 482 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 805.00 | | 8 223.00 | 285 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 440.00 | 277 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 440.00 | 215 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 807.00 | | 690.00 | 46 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 531.00 | | 7 533.00 | 224 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 696.00 | 42 861.00 | 12 541.00 | 129 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 1 810.00 | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 390.00 | 41 051.00 | 12 541.00 | 126 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 614.00 | 285 450.00 | 210 164.00 | 495 614.00 |
VI Groupe et associés | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 928.00 | 101 242.00 | 6 686.00 | 107 928.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 055.00 | 482 891.00 | 210 164.00 | 693 055.00 |