| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
AP Constructions | 163 751.00 | 104 857.00 | 58 893.00 | 163 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 795.00 | 23 740.00 | 9 054.00 | 32 795.00 |
BF Prêts | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 117.00 | 138 360.00 | 113 757.00 | 252 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 029.00 | 33 285.00 | 474 744.00 | 508 029.00 |
BZ Autres créances | 495 434.00 | | 495 434.00 | 495 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 678.00 | 33 285.00 | 971 393.00 | 1 004 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 795.00 | 171 645.00 | 1 085 150.00 | 1 256 795.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 268 599.00 | 252 856.00 | | 268 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 715.00 | 15 743.00 | | 64 715.00 |
DL TOTAL (I) | 342 114.00 | 277 399.00 | | 342 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 612.00 | 94 103.00 | | 91 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 612.00 | 94 103.00 | | 91 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 247.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 450.00 | 253 794.00 | | 249 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 786.00 | 402 325.00 | | 401 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 424.00 | 656 365.00 | | 651 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 150.00 | 1 027 867.00 | | 1 085 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 788 333.00 | | 3 788 333.00 | 3 788 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 333.00 | | 3 788 333.00 | 3 788 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 465.00 | 3 366 316.00 | | 3 810 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 750.00 | 3 350 574.00 | | 3 745 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 715.00 | 15 743.00 | | 64 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 246.00 | | 21 811.00 | 233 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 45 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 252 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 734.00 | | 21 811.00 | 174 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 326.00 | 14 034.00 | | 124 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 564.00 | 14 034.00 | | 114 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 103.00 | | 2 491.00 | 94 103.00 |
6T Sur comptes clients | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 388.00 | | 2 491.00 | 127 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 450.00 | 249 450.00 | | 249 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 843.00 | 286 843.00 | | 286 843.00 |
UP Prêts | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
UX Autres créances clients | 468 087.00 | 468 087.00 | | 468 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VB T. V. A. | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VC Groupe et associés | 369 301.00 | 369 301.00 | | 369 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 487.00 | 1 004 678.00 | 45 809.00 | 1 050 487.00 |
VW T.V.A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 424.00 | 651 424.00 | | 651 424.00 |