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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AP Constructions | 40 899.00 | 34 899.00 | 5 999.00 | 40 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 396.00 | 171 940.00 | 75 456.00 | 247 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 001.00 | 78 485.00 | 20 515.00 | 99 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 928.00 | 287 132.00 | 1 887 796.00 | 2 174 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
BZ Autres créances | 4 058 943.00 | | 4 058 943.00 | 4 058 943.00 |
CF Disponibilités | 848 755.00 | | 848 755.00 | 848 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 878.00 | | 4 975 878.00 | 4 975 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 807.00 | 287 132.00 | 6 863 674.00 | 7 150 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 668 845.00 | | 1 668 845.00 | 1 668 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 796.00 | 233 796.00 | | 233 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 379.00 | 23 380.00 | | 23 379.00 |
DG Autres réserves | 6 449 957.00 | 6 742 192.00 | | 6 449 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326.00 | -152 235.00 | | -326.00 |
DL TOTAL (I) | 6 706 806.00 | 6 847 133.00 | | 6 706 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 020.00 | 72 239.00 | | 56 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 126.00 | 145 479.00 | | 29 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 1 189.00 | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 048.00 | 28 309.00 | | 63 048.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 11 069.00 | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 867.00 | 258 284.00 | | 156 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 674.00 | 7 105 417.00 | | 6 863 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 912.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 630.00 | 5 500.00 | | 237 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 630.00 | 5 500.00 | | 237 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 246.00 | 151.00 | | 192 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 458.00 | 6 482.00 | | 326 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 704.00 | 6 633.00 | | 518 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 073.00 | -1 133.00 | | -281 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 585.00 | -82 622.00 | | -33 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 360.00 | 239 203.00 | | 768 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 686.00 | 391 438.00 | | 768 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326.00 | -152 234.00 | | -326.00 |