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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 518.00 | 15 126.00 | 392.00 | 15 518.00 |
AP Constructions | 59 700.00 | 31 174.00 | 28 526.00 | 59 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 617.00 | 816 725.00 | 700 892.00 | 1 517 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 238.00 | 306 223.00 | 151 015.00 | 457 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 251.00 | 1 169 249.00 | 894 003.00 | 2 063 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 604.00 | | 272 604.00 | 272 604.00 |
BN En cours de production de biens | 112 172.00 | | 112 172.00 | 112 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 010.00 | | 134 010.00 | 134 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 642.00 | | 1 023 642.00 | 1 023 642.00 |
BZ Autres créances | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CF Disponibilités | 211 605.00 | | 211 605.00 | 211 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 126.00 | | 123 126.00 | 123 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 148.00 | | 1 894 148.00 | 1 894 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 399.00 | 1 169 249.00 | 2 788 151.00 | 3 957 399.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 625 350.00 | 625 350.00 | | 625 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 514 077.00 | 511 580.00 | | 514 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 078.00 | 2 497.00 | | 81 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 505.00 | 1 359 427.00 | | 1 440 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 379.00 | 678 972.00 | | 530 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 174.00 | 373 354.00 | | 493 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 866.00 | 211 264.00 | | 322 866.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 22 684.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 646.00 | 1 286 275.00 | | 1 347 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 151.00 | 2 645 702.00 | | 2 788 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 267.00 | 1 178 036.00 | | 1 063 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 370.00 | 21 947.00 | | 38 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 226.00 | | 191 319.00 | 1 888 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 293.00 | 2 063 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 293.00 | 2 034 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 530.00 | | 191 319.00 | 1 859 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 788.00 | 228 460.00 | | 940 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 902.00 | 224.00 | | 14 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 886.00 | 228 236.00 | | 925 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 174.00 | 493 174.00 | | 493 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 871.00 | 108 871.00 | | 108 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
UX Autres créances clients | 947 098.00 | 947 098.00 | | 947 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 009.00 | 207 630.00 | 284 379.00 | 492 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 691.00 | | | 165 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 126.00 | 123 126.00 | | 123 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 116.00 | 1 163 758.00 | 8 358.00 | 1 172 116.00 |
VW T.V.A. | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 646.00 | 1 063 267.00 | 284 379.00 | 1 347 646.00 |