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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 095.00 | 110 079.00 | 33 016.00 | 143 095.00 |
040 Immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 447.00 | 110 806.00 | 92 641.00 | 203 447.00 |
060 Stock marchandises | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
072 Créances – Autres | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
084 Disponibilités | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 211.00 | | 138 211.00 | 138 211.00 |
110 Total général Actif | 341 658.00 | 110 806.00 | 230 853.00 | 341 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 107.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 646.00 | 355 991.00 | | 344 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 917.00 | 156 302.00 | | 157 917.00 |
230 Autres produits | 8 247.00 | 4 212.00 | | 8 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 810.00 | 516 506.00 | | 510 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 370.00 | 254 458.00 | | 289 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 965.00 | 428.00 | | -4 965.00 |
242 Autres charges externes. | 101 363.00 | 117 200.00 | | 101 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 753.00 | 14 509.00 | | 15 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 148.00 | 109 615.00 | | 115 148.00 |
252 Charges sociales | 10 524.00 | 9 474.00 | | 10 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 951.00 | 10 576.00 | | 9 951.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 188.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 602.00 | 516 449.00 | | 537 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 792.00 | 57.00 | | -26 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 159.00 | 2 134.00 | | 3 159.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 537.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 4 905.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | -915.00 | | -1 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 107.00 | -2 336.00 | | -22 107.00 |