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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 056.00 | 11 385.00 | 671.00 | 12 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 430.00 | 105 342.00 | 47 087.00 | 152 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 512.00 | 69 437.00 | 7 074.00 | 76 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 782.00 | 69 346.00 | 19 436.00 | 88 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 936.00 | 89 359.00 | 28 577.00 | 117 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 041.00 | 344 870.00 | 180 171.00 | 525 041.00 |
BT Marchandises | 346 638.00 | 2 355.00 | 344 282.00 | 346 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 989.00 | 4 405.00 | 166 583.00 | 170 989.00 |
BZ Autres créances | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CF Disponibilités | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 705.00 | 6 761.00 | 680 944.00 | 687 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 746.00 | 351 631.00 | 861 115.00 | 1 212 746.00 |
CU Autres participations | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 694 730.00 | 668 884.00 | | 694 730.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 460.00 | 70 847.00 | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 710 253.00 | 749 793.00 | | 710 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 14 751.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 753.00 | 59 224.00 | | 68 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 259.00 | 61 037.00 | | 49 259.00 |
EA Autres dettes | 32 786.00 | 24 726.00 | | 32 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 862.00 | 159 738.00 | | 150 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 115.00 | 909 531.00 | | 861 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 099.00 | 48 771.00 | | 296 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 519.00 | 32 208.00 | | 84 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 579.00 | 16 563.00 | | 211 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 711.00 | 644.00 | | 1 711.00 |
6T Sur comptes clients | 8 606.00 | | 4 200.00 | 8 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 317.00 | 644.00 | 4 200.00 | 10 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 317.00 | 644.00 | 4 200.00 | 10 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 253.00 | 242 253.00 | | 242 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 885.00 | 242 253.00 | 19 632.00 | 261 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |