| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 227.00 | 366 394.00 | 68 833.00 | 435 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 698.00 | 48 518.00 | 7 180.00 | 55 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 136.00 | 418 470.00 | 91 666.00 | 510 136.00 |
BT Marchandises | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 177.00 | 5 433.00 | 157 744.00 | 163 177.00 |
BZ Autres créances | 121 078.00 | | 121 078.00 | 121 078.00 |
CF Disponibilités | 251 986.00 | | 251 986.00 | 251 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 979.00 | 5 433.00 | 586 545.00 | 591 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 115.00 | 423 904.00 | 678 211.00 | 1 102 115.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DG Autres réserves | 63 326.00 | 215 255.00 | | 63 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 134.00 | -151 930.00 | | 4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 91 470.00 | 87 336.00 | | 91 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 300.00 | 212 265.00 | | 305 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 976.00 | 169 976.00 | | 164 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 054.00 | 40 709.00 | | 75 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255.00 | 57 563.00 | | 28 255.00 |
EA Autres dettes | 13 155.00 | 19 165.00 | | 13 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 741.00 | 499 678.00 | | 586 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 211.00 | 587 014.00 | | 678 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 896.00 | 45 538.00 | 51 964.00 | 424 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 337.00 | 45 538.00 | 51 964.00 | 421 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 727.00 | | 1 294.00 | 6 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727.00 | | 1 294.00 | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 727.00 | | 1 294.00 | 6 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 976.00 | 164 976.00 | | 164 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 300.00 | 30 749.00 | 243 718.00 | 305 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 491.00 | 302 491.00 | | 302 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 991.00 | 302 491.00 | 15 500.00 | 317 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 741.00 | 312 189.00 | 243 718.00 | 586 741.00 |