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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 875.00 | 17 148.00 | 2 726.00 | 19 875.00 |
AH Fonds commercial | 108 823.00 | | 108 823.00 | 108 823.00 |
AP Constructions | 3 087.00 | 546.00 | 2 540.00 | 3 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 616.00 | 90 021.00 | 42 595.00 | 132 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 118.00 | 764 166.00 | 250 952.00 | 1 015 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BF Prêts | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 146.00 | 871 881.00 | 513 265.00 | 1 385 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
BT Marchandises | 840 941.00 | | 840 941.00 | 840 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 712.00 | | 236 712.00 | 236 712.00 |
BZ Autres créances | 224 776.00 | | 224 776.00 | 224 776.00 |
CF Disponibilités | 184 195.00 | | 184 195.00 | 184 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 504.00 | | 1 551 504.00 | 1 551 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 650.00 | 871 881.00 | 2 064 768.00 | 2 936 650.00 |
CU Autres participations | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 840.00 | | | 399 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
DG Autres réserves | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 348.00 | | | 172 348.00 |
DK Provisions réglementées | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DL TOTAL (I) | 717 887.00 | | | 717 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 350.00 | | | 657 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 302.00 | | | 400 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 353.00 | | | 193 353.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 881.00 | | | 1 346 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 768.00 | | | 2 064 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 446.00 | | | 911 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 221.00 | | 104 819.00 | 1 334 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 105 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 894.00 | 1 385 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 894.00 | 1 150 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 195.00 | | 103 520.00 | 1 095 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 329.00 | | 1 300.00 | 110 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 898.00 | 77 194.00 | 44 211.00 | 838 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 458.00 | 1 690.00 | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 440.00 | 75 504.00 | 44 211.00 | 823 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 988.00 | 2 814.00 | 355.00 | 15 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 988.00 | 2 814.00 | 355.00 | 15 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 814.00 | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 302.00 | 400 302.00 | | 400 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UP Prêts | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 236 712.00 | 236 712.00 | | 236 712.00 |
VB T. V. A. | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 350.00 | 221 914.00 | 417 818.00 | 657 350.00 |
VI Groupe et associés | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 336.00 | 194 336.00 | | 194 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 623.00 | 485 545.00 | 76 078.00 | 561 623.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 881.00 | 911 446.00 | 417 818.00 | 1 346 881.00 |