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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 550 000.00 | 49 561.00 | 1 500 439.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 872.00 | 533 487.00 | 342 385.00 | 875 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 927.00 | 312 213.00 | 287 714.00 | 599 927.00 |
AX Avances et acomptes | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 054 249.00 | 895 261.00 | 2 158 988.00 | 3 054 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BZ Autres créances | 377 829.00 | | 377 829.00 | 377 829.00 |
CF Disponibilités | 2 497 837.00 | | 2 497 837.00 | 2 497 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 903.00 | | 3 062 903.00 | 3 062 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 152.00 | 895 261.00 | 5 221 891.00 | 6 117 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 992.00 | 186 992.00 | | 186 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DG Autres réserves | 647 738.00 | 844 843.00 | | 647 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 622.00 | 402 895.00 | | 1 011 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 981.00 | 1 450 359.00 | | 1 861 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 714.00 | 3 306.00 | | 1 596 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | 1 367 374.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 273.00 | 961 247.00 | | 1 439 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 142.00 | 233 312.00 | | 235 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 926.00 | 12 119.00 | | 45 926.00 |
EA Autres dettes | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 910.00 | 2 577 357.00 | | 3 359 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 891.00 | 4 027 716.00 | | 5 221 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 524 516.00 | 35 454.00 | 9 559 970.00 | 9 524 516.00 |
FG Production vendue services | 190 575.00 | | 190 575.00 | 190 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 715 091.00 | 35 454.00 | 9 750 545.00 | 9 715 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 834 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 957 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 142.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 449 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 208.00 | 156 002.00 | | 364 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 916.00 | 7 924 226.00 | | 9 834 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 294.00 | 7 521 331.00 | | 8 823 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 622.00 | 402 895.00 | | 1 011 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 557.00 | 153 394.00 | | 131 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 970.00 | | 504 329.00 | 2 855 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 850.00 | 4 200.00 | 3 054 249.00 | 301 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 850.00 | | 3 051 549.00 | 301 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 070.00 | | 504 329.00 | 2 849 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 119.00 | 134 142.00 | | 761 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 119.00 | 134 142.00 | | 761 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 273.00 | 1 439 273.00 | | 1 439 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 035.00 | 217 035.00 | | 217 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
UX Autres créances clients | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VB T. V. A. | 375 605.00 | 375 605.00 | | 375 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 714.00 | 106 686.00 | 432 892.00 | 1 596 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 910.00 | 423 910.00 | | 423 910.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 910.00 | 1 869 882.00 | 432 892.00 | 3 359 910.00 |