| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 593.00 | 6 579.00 | 3 014.00 | 9 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 867.00 | 112 242.00 | 52 625.00 | 164 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 935.00 | 121 628.00 | 115 307.00 | 236 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BN En cours de production de biens | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BT Marchandises | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 985.00 | | 253 985.00 | 253 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 920.00 | 121 628.00 | 369 292.00 | 490 920.00 |
CU Autres participations | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | 3 671.00 | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 27 984.00 | 24 259.00 | | 27 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 840.00 | 12 343.00 | | 33 840.00 |
DL TOTAL (I) | 146 113.00 | 120 272.00 | | 146 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 168.00 | 17 491.00 | | 9 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 63.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 883.00 | 121 939.00 | | 128 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 681.00 | 33 809.00 | | 49 681.00 |
EA Autres dettes | 35 404.00 | 7 057.00 | | 35 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 179.00 | 180 359.00 | | 223 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 292.00 | 300 631.00 | | 369 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 910.00 | 180 359.00 | | 221 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 291.00 | | 4 751.00 | 265 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 107.00 | 236 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 107.00 | 174 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 137.00 | | 4 430.00 | 203 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | 321.00 | 3 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 379.00 | 28 356.00 | 33 107.00 | 126 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 572.00 | 28 356.00 | 33 107.00 | 123 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 883.00 | 128 883.00 | | 128 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
UX Autres créances clients | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 124.00 | 7 854.00 | 1 269.00 | 9 124.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
VW T.V.A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 179.00 | 221 910.00 | 1 269.00 | 223 179.00 |