| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 213 289.00 | | 213 289.00 | 213 289.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 777.00 | 623.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480.00 | 5 550.00 | 2 930.00 | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 685.00 | 497 049.00 | 307 636.00 | 804 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 683.00 | 504 951.00 | 693 733.00 | 1 198 683.00 |
BT Marchandises | 1 378 528.00 | 127 628.00 | 1 250 900.00 | 1 378 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520 955.00 | 22 512.00 | 3 498 443.00 | 3 520 955.00 |
BZ Autres créances | 144 504.00 | | 144 504.00 | 144 504.00 |
CF Disponibilités | 1 138 773.00 | | 1 138 773.00 | 1 138 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 630.00 | 150 140.00 | 6 149 490.00 | 6 299 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 498 313.00 | 655 090.00 | 6 843 223.00 | 7 498 313.00 |
CU Autres participations | 163 198.00 | | 163 198.00 | 163 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 563.00 | 424 563.00 | | 424 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DG Autres réserves | 2 553 000.00 | 2 226 000.00 | | 2 553 000.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | 736.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 988.00 | 476 839.00 | | 821 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 166.00 | 3 168 178.00 | | 3 840 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 816.00 | 300 261.00 | | 238 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 998.00 | 2 604 179.00 | | 1 824 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 693.00 | 356 267.00 | | 509 693.00 |
EA Autres dettes | 429 142.00 | 1 076 722.00 | | 429 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408.00 | 34 768.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 057.00 | 4 372 196.00 | | 3 003 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 223.00 | 7 540 374.00 | | 6 843 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 691.00 | 4 133 521.00 | | 2 823 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 981 817.00 | | 16 981 817.00 | 16 981 817.00 |
FG Production vendue services | 178 851.00 | | 178 851.00 | 178 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 160 668.00 | | 17 160 668.00 | 17 160 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 434 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 198 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 105.00 | |
GE Autres charges | | | 13 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 317 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 581.00 | 175 661.00 | | 173 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 469.00 | 5 591.00 | | 25 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 3 942.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 594.00 | 9 533.00 | | 26 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 1 684.00 | | 2 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 4 844.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 695.00 | 4 689.00 | | 23 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 549.00 | 227 637.00 | | 394 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 554 563.00 | 15 086 948.00 | | 17 554 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 732 575.00 | 14 610 109.00 | | 16 732 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 988.00 | 476 839.00 | | 821 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 490.00 | | 23 489.00 | 1 192 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 295.00 | 1 198 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 295.00 | 814 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 864.00 | | | 214 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 372.00 | | 23 489.00 | 808 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 254.00 | | | 169 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 088.00 | 88 158.00 | 17 295.00 | 434 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 264.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 777.00 | 87 894.00 | 17 295.00 | 432 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 586.00 | 127 628.00 | 86 586.00 | 86 586.00 |
6T Sur comptes clients | 25 519.00 | 6 477.00 | 9 484.00 | 25 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 105.00 | 134 105.00 | 96 070.00 | 112 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 105.00 | 134 105.00 | 96 070.00 | 112 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 105.00 | 96 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 998.00 | 1 824 998.00 | | 1 824 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 507.00 | 141 507.00 | | 141 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 142.00 | 429 142.00 | | 429 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 493 949.00 | 3 493 949.00 | | 3 493 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VB T. V. A. | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 675.00 | 59 309.00 | 179 365.00 | 238 675.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
VP Divers | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 385.00 | 3 788 385.00 | | 3 788 385.00 |
VW T.V.A. | 122 275.00 | 122 275.00 | | 122 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 057.00 | 2 823 691.00 | 179 365.00 | 3 003 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |