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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
AP Constructions | 8 474.00 | 4 206.00 | 4 268.00 | 8 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 415.00 | 285 054.00 | 119 361.00 | 404 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 794.00 | 304 442.00 | 124 351.00 | 428 794.00 |
BT Marchandises | 1 544 346.00 | 25 000.00 | 1 519 346.00 | 1 544 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BZ Autres créances | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
CF Disponibilités | 653 104.00 | | 653 104.00 | 653 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 558.00 | 25 000.00 | 2 253 558.00 | 2 278 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 352.00 | 329 442.00 | 2 377 909.00 | 2 707 352.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 181.00 | 1 051 521.00 | | 1 140 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 226.00 | 238 660.00 | | 309 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 407.00 | 1 422 181.00 | | 1 581 407.00 |
DP Provisions pour risques | 24 476.00 | 28 635.00 | | 24 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 476.00 | 28 635.00 | | 24 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 938.00 | 178 099.00 | | 92 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 039.00 | 14 000.00 | | 19 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 226.00 | 103 487.00 | | 248 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 136.00 | 108 768.00 | | 99 136.00 |
EA Autres dettes | 312 687.00 | 316 312.00 | | 312 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 027.00 | 720 687.00 | | 772 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 909.00 | 2 171 503.00 | | 2 377 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 811.00 | 699 212.00 | | 759 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 785.00 | | 29 777.00 | 425 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 768.00 | 428 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | 10 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 400.00 | 417 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 500.00 | | 29 777.00 | 414 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |