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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
AP Constructions | 520 718.00 | 238 229.00 | 282 488.00 | 520 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 392.00 | 136 915.00 | 18 477.00 | 155 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 535.00 | 22 468.00 | 16 066.00 | 38 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 313.00 | 397 612.00 | 526 701.00 | 924 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BZ Autres créances | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 315 979.00 | | 315 979.00 | 315 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 155.00 | | 352 155.00 | 352 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 469.00 | 397 612.00 | 878 856.00 | 1 276 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 537.00 | 149 535.00 | | 42 537.00 |
DL TOTAL (I) | 62 306.00 | 169 303.00 | | 62 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 407.00 | 437 687.00 | | 345 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 109.00 | 147 054.00 | | 233 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 681.00 | 93 656.00 | | 108 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 101.00 | 144 772.00 | | 128 101.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 6 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 550.00 | 829 421.00 | | 816 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 856.00 | 998 725.00 | | 878 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 109.00 | | | 233 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 797.00 | | 13 588.00 | 912 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 924 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 714 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 130.00 | | 13 588.00 | 703 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 437.00 | 75 247.00 | 2 072.00 | 324 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 437.00 | 75 247.00 | 2 072.00 | 324 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 407.00 | 110 444.00 | 234 963.00 | 345 407.00 |
VI Groupe et associés | 233 109.00 | 233 109.00 | | 233 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VW T.V.A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 550.00 | 581 587.00 | 234 963.00 | 816 550.00 |