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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 430.00 | 273 430.00 | | 273 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 282.00 | 621 673.00 | 296 608.00 | 918 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 469.00 | 895 103.00 | 355 365.00 | 1 250 469.00 |
BT Marchandises | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 686.00 | 45 553.00 | 554 133.00 | 599 686.00 |
BZ Autres créances | 798 833.00 | | 798 833.00 | 798 833.00 |
CF Disponibilités | 1 575 911.00 | | 1 575 911.00 | 1 575 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273 659.00 | | 2 273 659.00 | 2 273 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 631.00 | 80 877.00 | 5 236 754.00 | 5 317 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 100.00 | 975 981.00 | 5 592 119.00 | 6 568 100.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 823.00 | 1 422 212.00 | | 1 692 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 289.00 | 270 611.00 | | -171 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 769.00 | 2 040 058.00 | | 1 868 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 787.00 | 813 273.00 | | 511 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 5 089.00 | | 3 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 618.00 | | | 576 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 141.00 | 2 925 164.00 | | 2 314 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 424.00 | 469 616.00 | | 91 424.00 |
EA Autres dettes | 93 154.00 | 33 950.00 | | 93 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 805.00 | 133 294.00 | | 132 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 350.00 | 4 380 386.00 | | 3 723 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 119.00 | 6 420 444.00 | | 5 592 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 709.00 | 8 430.00 | 39 139.00 | 30 709.00 |
FG Production vendue services | 16 377 894.00 | 7 803 527.00 | 24 181 421.00 | 16 377 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 408 603.00 | 7 811 957.00 | 24 220 560.00 | 16 408 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 292 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 732 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 481 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 21 850.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 37 850.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 386.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 894.00 | 32 830.00 | | 6 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 108.00 | 34 216.00 | | 7 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 892.00 | 3 634.00 | | 5 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 200.00 | 109 942.00 | | -19 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 305 641.00 | 29 051 378.00 | | 24 305 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 476 929.00 | 28 780 768.00 | | 24 476 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 289.00 | 270 611.00 | | -171 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 370.00 | | 48 438.00 | 1 250 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 340.00 | 1 250 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 772.00 | 273 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 568.00 | 918 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 202.00 | | | 283 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 260.00 | | 47 590.00 | 909 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 908.00 | | 849.00 | 57 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 281.00 | 168 268.00 | 41 445.00 | 768 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 202.00 | | 9 772.00 | 283 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 079.00 | 168 268.00 | 31 674.00 | 485 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 005.00 | | 56 680.00 | 92 005.00 |
6T Sur comptes clients | 58 037.00 | | 12 483.00 | 58 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 041.00 | | 69 164.00 | 150 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 041.00 | | 69 164.00 | 150 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 141.00 | 2 314 141.00 | | 2 314 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
UX Autres créances clients | 554 133.00 | 554 133.00 | | 554 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VB T. V. A. | 665 403.00 | 665 403.00 | | 665 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 259.00 | 304 613.00 | 204 647.00 | 509 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 110.00 | | | 301 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 932.00 | 114 932.00 | | 114 932.00 |
VP Divers | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273 659.00 | 2 273 659.00 | | 2 273 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 667.00 | 3 672 177.00 | 58 489.00 | 3 730 667.00 |
VW T.V.A. | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 732.00 | 2 942 086.00 | 204 647.00 | 3 146 732.00 |