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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 26 220.00 | 20 162.00 | 6 058.00 | 26 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 383.00 | 358 676.00 | 105 707.00 | 464 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 749.00 | 48 406.00 | 58 343.00 | 106 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 866.00 | 427 243.00 | 187 623.00 | 614 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 524.00 | 15 385.00 | 127 138.00 | 142 524.00 |
BZ Autres créances | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CF Disponibilités | 68 193.00 | | 68 193.00 | 68 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 726.00 | 15 385.00 | 357 341.00 | 372 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 593.00 | 442 628.00 | 544 964.00 | 987 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 212 923.00 | 207 194.00 | | 212 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | 5 730.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 222 239.00 | 221 311.00 | | 222 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | 134 610.00 | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 22 493.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 750.00 | 60 234.00 | | 55 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 005.00 | 68 923.00 | | 69 005.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | 6 085.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 725.00 | 292 347.00 | | 322 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 964.00 | 518 658.00 | | 544 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 600.00 | | 41 700.00 | 576 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 433.00 | 614 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 433.00 | 597 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 085.00 | | 41 700.00 | 559 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 118.00 | 59 559.00 | 3 433.00 | 371 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 118.00 | 59 559.00 | 3 433.00 | 371 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 837.00 | 123 837.00 | | 123 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 000.00 | 29 337.00 | 155 663.00 | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 413.00 | 135 726.00 | 22 687.00 | 158 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 725.00 | 167 062.00 | 155 663.00 | 322 725.00 |