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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
AH Fonds commercial | 344 926.00 | | 344 926.00 | 344 926.00 |
AP Constructions | 152 913.00 | 129 876.00 | 23 038.00 | 152 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 441.00 | 283 970.00 | 39 471.00 | 323 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 212.00 | 68 128.00 | 22 085.00 | 90 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 111.00 | 549 960.00 | 452 151.00 | 1 002 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938 837.00 | 263 045.00 | 675 792.00 | 938 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 283.00 | 11 517.00 | 452 766.00 | 464 283.00 |
BZ Autres créances | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 785 297.00 | | 785 297.00 | 785 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 285.00 | 274 562.00 | 2 165 724.00 | 2 440 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 396.00 | 824 521.00 | 2 617 875.00 | 3 442 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 300.00 | 176 300.00 | | 176 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 348.00 | 237 348.00 | | 237 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 224 792.00 | 1 177 206.00 | | 1 224 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 623.00 | 197 586.00 | | 57 623.00 |
DK Provisions réglementées | 23 115.00 | 9 605.00 | | 23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 809.00 | 1 815 675.00 | | 1 736 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 551.00 | 440 357.00 | | 473 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 395.00 | 2 668.00 | | 11 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 370.00 | 202 707.00 | | 281 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 114.00 | 117 471.00 | | 108 114.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | 9 479.00 | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 066.00 | 772 683.00 | | 881 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 875.00 | 2 590 858.00 | | 2 617 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 672.00 | 770 015.00 | | 569 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 741.00 | | 24 027.00 | 988 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 656.00 | 1 002 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 656.00 | 566 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 912.00 | | | 412 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 197.00 | | 24 027.00 | 553 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 256.00 | 34 360.00 | 10 656.00 | 526 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 725.00 | 8 261.00 | | 59 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 531.00 | 26 099.00 | 10 656.00 | 466 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 605.00 | 13 510.00 | | 9 605.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 642.00 | 44 403.00 | | 218 642.00 |
6T Sur comptes clients | 13 366.00 | 2 773.00 | 4 622.00 | 13 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 008.00 | 47 176.00 | 4 622.00 | 232 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 113.00 | 60 686.00 | 7 122.00 | 244 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 176.00 | 7 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 370.00 | 281 370.00 | | 281 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
UX Autres créances clients | 450 463.00 | 450 463.00 | | 450 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VI Groupe et associés | 473 551.00 | 473 551.00 | | 473 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VP Divers | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 338.00 | 541 707.00 | 22 632.00 | 564 338.00 |
VW T.V.A. | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 672.00 | 869 672.00 | | 869 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |