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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 897.00 | 177 982.00 | 56 915.00 | 234 897.00 |
040 Immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 591.00 | 177 982.00 | 172 609.00 | 350 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
060 Stock marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
072 Créances – Autres | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
084 Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
110 Total général Actif | 376 579.00 | 177 982.00 | 198 597.00 | 376 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 3 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 421.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 882.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 098.00 | 47 137.00 | | 218 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 086.00 | 347.00 | | 1 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 843.00 | 30.00 | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 806.00 | 47 514.00 | | 222 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945.00 | 1 973.00 | | 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | 68.00 | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 296.00 | 7 321.00 | | 37 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 378.00 | 4 315.00 | | 2 378.00 |
242 Autres charges externes. | 35 893.00 | 6 057.00 | | 35 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 166.00 | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 431.00 | -429.00 | | 107 431.00 |
252 Charges sociales | 29 135.00 | 3 500.00 | | 29 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 098.00 | 22 971.00 | | 227 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 292.00 | 24 543.00 | | -4 292.00 |
280 Produits financiers | 877.00 | 319.00 | | 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 906.00 | | | 906.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 49.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 421.00 | 24 813.00 | | -4 421.00 |